| 2026-06-30 | |
| 收入 | 67,380,984.26 |
| 利息合计 | 47,899.54 |
| 其中：存款利息收入 | 47,899.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 18,158,786.06 |
| 其中：股票投资收益 | 17,420,929.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 737,856.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 49,190,996.47 |
| 其他收入 | -16,697.81 |
| 费用 | 373,176.64 |
| 管理人报酬 | 261,313.10 |
| 基金托管费 | 52,262.58 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 59,600.96 |
| 利润总额 | 67,007,807.62 |
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