储能电池ETF易方达(159566)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
242,683,244.69 |
106,007,873.52 |
2,064,709.10 |
15,061,584.34 |
| 本期利润 |
249,678,729.89 |
121,006,434.44 |
739,766.85 |
20,516,104.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.27 |
0.01 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
13.86 |
0.65 |
31.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
57.68 |
1.10 |
32.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,586,747,963.65 |
855,897,246.91 |
26,965,505.87 |
22,348,701.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.46 |
0.30 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
6,522,912,843.46 |
3,889,685,517.61 |
118,815,573.68 |
105,602,278.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.09 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.67 |
108.82 |
33.89 |
32.43 |
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