储能电池ETF易方达(159566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

储能电池ETF易方达(159566)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	268,071,169.02	126,507,690.29	1,228,588.07	20,969,935.57
利息合计	677,606.85	161,318.64	11,242.22	76,669.41
其中：存款利息收入	677,606.85	161,318.64	11,242.22	76,669.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	256,098,649.40	109,399,044.31	2,426,878.10	15,193,467.29
其中：股票投资收益	216,659,659.87	103,502,764.01	1,231,142.11	14,506,798.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	713,888.40	628,703.48	87,613.52	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,725,101.13	5,267,576.82	1,108,122.47	686,669.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,995,485.20	14,998,560.92	-1,324,942.25	5,454,520.14
其他收入	4,299,427.57	1,948,766.42	115,410.00	245,278.73
费用	18,392,439.13	5,501,255.85	488,821.22	453,831.09
管理人报酬	15,193,389.66	4,289,879.44	277,717.22	299,628.16
基金托管费	3,038,677.93	857,975.83	55,543.37	59,925.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,371.43	353,400.00	155,560.45	94,277.34
利润总额	249,678,729.89	121,006,434.44	739,766.85	20,516,104.48

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