工业互联网ETF鹏华(159778)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,037,781.14 |
9,588,789.73 |
1,758,306.11 |
-6,525,127.63 |
| 本期利润 |
17,140,870.80 |
16,499,603.57 |
1,800,708.36 |
6,866,949.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.27 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.30 |
29.04 |
3.43 |
14.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.10 |
31.64 |
2.70 |
14.00 |
| 期末可供分配利润 |
8,973,257.20 |
-5,290,546.78 |
-14,207,903.96 |
-16,375,493.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
55,265,195.90 |
61,892,714.95 |
53,322,746.39 |
53,145,984.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.08 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.41 |
7.63 |
-16.03 |
-18.24 |
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