工业互联网ETF鹏华(159778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工业互联网ETF鹏华(159778)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,445,571.02	17,120,523.59	2,095,366.90	7,438,994.46
利息合计	8,202.69	10,389.11	4,313.79	16,243.10
其中：存款利息收入	8,202.69	10,389.11	4,313.79	16,243.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,187,490.76	10,154,116.59	2,052,882.34	-5,825,729.25
其中：股票投资收益	15,937,687.75	9,591,558.28	1,706,431.70	-6,340,551.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	249,803.01	562,558.31	346,450.64	514,822.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,103,089.66	6,910,813.84	42,402.25	13,392,076.75
其他收入	146,787.91	45,204.05	-4,231.48	-143,596.14
费用	304,700.22	620,920.02	294,658.54	572,045.34
管理人报酬	150,606.54	284,100.05	129,841.52	243,371.18
基金托管费	30,121.35	56,819.97	25,968.30	48,674.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,972.33	280,000.00	138,848.72	280,000.00
利润总额	17,140,870.80	16,499,603.57	1,800,708.36	6,866,949.12

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