金ETF南方(159834)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,128,535.29 |
149,343,929.03 |
54,884,763.80 |
9,127,311.67 |
| 本期利润 |
-265,617,814.71 |
315,331,205.93 |
91,587,784.25 |
17,306,134.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.53 |
2.84 |
0.96 |
0.68 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.87 |
34.91 |
13.05 |
11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.89 |
56.89 |
23.37 |
27.09 |
| 期末可供分配利润 |
551,203,247.42 |
352,565,791.00 |
221,484,561.82 |
87,008,583.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.89 |
2.54 |
1.74 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,667,548,142.24 |
1,348,968,339.09 |
973,001,711.82 |
480,181,348.73 |
| 期末基金份额净值 |
8.74 |
9.70 |
7.63 |
6.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.41 |
136.82 |
86.22 |
50.95 |
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