金ETF南方(159834)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金ETF南方(159834)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-261,714,532.76	321,263,610.58	93,915,161.35	18,421,173.80
利息合计	64,569.85	354,422.96	173,764.56	19,510.25
其中：存款利息收入	1,082.50	3,041.32	1,970.19	3,095.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,888,457.39	154,699,450.54	56,817,226.16	10,222,881.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,743.37	-12,913.61	-3,949.94	-16,128.48
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-318,746,350.00	165,987,276.90	36,703,020.45	8,178,822.51
其他收入	78,790.00	222,460.18	221,150.18	-40.94
费用	3,903,281.95	5,932,404.65	2,327,377.10	1,115,039.62
管理人报酬	2,809,330.90	4,458,352.15	1,728,003.45	729,489.34
基金托管费	653,487.46	891,670.56	345,600.79	145,897.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	440,235.02	581,116.97	253,154.46	239,593.35
利润总额	-265,617,814.71	315,331,205.93	91,587,784.25	17,306,134.18

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