能源化工ETF建信(159981)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
796,127,582.61 |
-110,832,012.38 |
-31,130,028.43 |
-22,489,492.79 |
| 本期利润 |
273,874,259.84 |
-62,100,285.01 |
-26,982,118.71 |
-24,208,904.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.07 |
-7.80 |
-6.39 |
-9.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.96 |
-11.84 |
-6.87 |
-12.15 |
| 期末可供分配利润 |
324,766,291.95 |
-208,934,295.89 |
-48,997,432.87 |
-3,335,233.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,556,224,441.19 |
1,595,335,940.72 |
581,998,467.39 |
292,611,264.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.27 |
1.35 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.60 |
27.37 |
34.55 |
44.47 |
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