能源化工ETF建信(159981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

能源化工ETF建信(159981)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	282,859,558.39	-57,170,531.62	-25,610,096.01	-22,255,075.92
利息合计	12,398,678.34	7,072,066.53	2,321,795.92	3,596,118.45
其中：存款利息收入	5,904,007.92	2,945,135.39	1,193,010.54	3,522,650.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,494,670.42	4,126,931.14	1,128,785.38	73,467.65
投资收益合计	799,885,782.62	-112,331,188.39	-33,991,515.47	-28,312,141.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,859,106.84	2,898,722.30	211,803.16	358,341.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	794,026,675.78	-115,229,910.69	-34,203,318.63	-28,670,482.18
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-522,253,322.77	48,731,727.37	4,147,909.72	-1,719,411.60
其他收入	-7,171,579.80	-643,137.13	1,911,713.82	4,180,358.33
费用	8,985,298.55	4,929,753.39	1,372,022.70	1,953,828.47
管理人报酬	7,389,963.48	3,920,762.22	1,037,882.36	1,293,697.74
基金托管费	1,477,992.66	784,152.32	207,576.38	258,739.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,724.78	223,781.56	126,537.91	401,391.23
利润总额	273,874,259.84	-62,100,285.01	-26,982,118.71	-24,208,904.39

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