鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,850,307.79 |
8,392,662.02 |
705,650.70 |
352,003.06 |
| 本期利润 |
13,339,470.42 |
14,748,151.86 |
702,250.22 |
6,331,467.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.29 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.90 |
30.32 |
1.54 |
15.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.19 |
35.67 |
1.62 |
15.80 |
| 期末可供分配利润 |
18,294,336.94 |
10,284,256.86 |
-3,394,378.82 |
-4,223,557.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.22 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
46,782,507.04 |
52,723,486.73 |
45,507,389.72 |
45,844,154.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.15 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.21 |
24.23 |
-6.95 |
-8.43 |
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