鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,219,750.84	17,628,224.21	1,044,267.78	9,690,926.45
利息合计	5,582.00	12,414.52	5,784.46	11,119.34
其中：存款利息收入	5,582.00	12,414.52	5,784.46	11,119.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,349,945.71	10,394,566.34	1,180,866.33	1,272,052.03
其中：股票投资收益	11,145,609.82	9,902,953.09	913,365.52	781,694.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	204,335.89	491,613.25	267,500.81	490,357.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,829,896.10	7,177,378.94	-158,626.07	8,351,447.48
其他收入	34,327.03	43,864.41	16,243.06	56,307.60
费用	373,686.45	816,098.33	387,402.84	908,952.05
管理人报酬	257,412.42	564,754.52	264,439.12	478,071.70
基金托管费	51,482.43	112,950.87	52,887.79	95,614.30
销售服务费	8,467.19	23,392.90	11,843.43	22,998.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,324.41	115,000.04	58,232.50	312,267.27
利润总额	14,846,064.39	16,812,125.88	656,864.94	8,781,974.40

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