易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,575,766.97 |
31,791,283.98 |
-2,616,649.48 |
-22,315,355.74 |
| 本期利润 |
151,078,851.16 |
82,361,111.62 |
10,110,432.88 |
-6,190,000.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
0.47 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.54 |
48.57 |
5.89 |
-3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.72 |
60.51 |
5.93 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
53,161,988.67 |
7,104,856.75 |
-36,537,342.78 |
-39,169,667.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.06 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
440,604,278.04 |
159,365,430.83 |
172,002,413.60 |
178,466,214.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.39 |
31.62 |
-13.14 |
-18.00 |
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