易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(161133)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	382,570.86	127,109.50	99,982.90	307,777.27
存出保证金	74,467.90	47,051.71	32,591.74	65,068.33
交易性金融资产	494,004,030.11	158,125,288.46	169,815,045.52	173,925,247.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	5,359,121.86	8,955,662.55	5,910,845.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,331,202.35	649,914.02	1,526,497.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,101,429.56	3,022,311.97	3,181.62	1,510.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	544,488,191.53	173,250,832.96	174,255,105.62	179,544,988.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,021,941.93	-	1,536,714.87	-
应付赎回款	13,001,737.62	6,833,302.86	387,206.47	86,299.26
应付管理人报酬	79,862.50	28,355.96	27,448.15	21,994.95
应付托管费	48,733.50	21,138.46	20,677.37	23,220.20
应付销售服务费	18,619.33	2,037.93	143.79	322.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	98,409.11	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,348.29	10,702.18	62,002.20	5,000.24
负债合计	19,339,652.28	6,895,537.39	2,034,192.85	136,837.20
所有者权益
实收基金	235,543,549.24	126,440,465.58	198,268,015.67	218,791,643.51
未分配利润	289,604,990.01	39,914,829.99	-26,047,102.90	-39,383,492.70
所有者权益合计	525,148,539.25	166,355,295.57	172,220,912.77	179,408,150.81
负债及所有者权益总计	544,488,191.53	173,250,832.96	174,255,105.62	179,544,988.01

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