广发聚源LOF(162715)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,068,258.32 |
87,835,876.96 |
63,388,704.71 |
137,488,277.55 |
| 本期利润 |
89,537,578.56 |
23,266,926.22 |
20,800,429.93 |
190,549,984.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.52 |
0.51 |
7.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
0.62 |
0.59 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
429,257,604.68 |
376,130,281.19 |
457,334,192.04 |
313,412,253.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,036,063,275.95 |
4,815,581,262.57 |
4,503,643,502.30 |
3,642,416,525.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.61 |
53.69 |
53.64 |
52.74 |
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