广发聚源LOF(162715)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发聚源LOF(162715)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	294,899,056.25	159,992,046.22	119,634,039.09	583,034,236.39
利息合计	490,742.38	1,930,605.82	1,531,704.41	1,393,096.01
其中：存款利息收入	358,531.23	659,917.86	340,004.39	381,624.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,211.15	1,270,687.96	1,191,700.02	1,011,471.35
投资收益合计	163,150,836.99	402,515,939.70	283,681,092.30	401,844,239.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,150,836.99	402,515,939.70	283,681,092.30	401,844,239.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,217,835.67	-245,702,129.32	-166,597,660.38	177,989,614.17
其他收入	39,641.21	1,247,630.02	1,018,902.76	1,807,286.41
费用	43,976,200.54	94,096,988.44	46,334,609.88	46,614,493.94
管理人报酬	20,449,302.99	43,317,861.35	22,437,673.33	21,632,485.19
基金托管费	6,816,434.37	14,439,287.17	7,479,224.44	7,210,828.49
销售服务费	252,593.09	1,818,993.19	1,204,869.77	1,153,523.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,194,332.99	34,171,934.62	15,054,547.94	16,322,578.43
其中：卖出回购金融资产支出	16,194,332.99	34,171,934.62	15,054,547.94	16,322,578.43
其他费用	151,521.13	327,532.69	158,294.40	295,078.05
利润总额	250,922,855.71	65,895,057.78	73,299,429.21	536,419,742.45

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