长信利众债券(LOF)A(163007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,756,322.23 |
9,224,891.23 |
13,888,100.17 |
6,068,536.80 |
| 本期利润 |
16,298,299.49 |
7,475,025.61 |
22,001,045.80 |
13,639,609.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
1.39 |
4.43 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
1.49 |
4.29 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
51,190,539.89 |
75,331,289.95 |
70,034,315.86 |
37,389,541.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
304,487,138.59 |
504,275,152.40 |
522,622,854.32 |
313,588,993.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.95 |
55.16 |
52.89 |
50.18 |
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