长信利众债券(LOF)A(163007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.0026 |
1.4066 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.0031 |
1.4071 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.0023 |
1.4063 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.0019 |
1.4059 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.0018 |
1.4058 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.0016 |
1.4056 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.0011 |
1.4051 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.0013 |
1.4053 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.0009 |
1.4049 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.0012 |
1.4052 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.0015 |
1.4055 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.0010 |
1.4050 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.0011 |
1.4051 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.0009 |
1.4049 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.0012 |
1.4052 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.0011 |
1.4051 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.0006 |
1.4046 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.0012 |
1.4052 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.0014 |
1.4054 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.0021 |
1.4061 |
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