中银价值混合A(163810)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,385,040.43 |
3,840,577.74 |
-6,609,025.59 |
-23,073,918.15 |
| 本期利润 |
7,694,954.15 |
12,684,371.08 |
-781,119.80 |
9,758,495.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.23 |
-0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
8.28 |
-0.44 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
10.54 |
-0.33 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
85,081,037.50 |
86,188,378.32 |
79,701,279.37 |
146,938,236.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.17 |
1.99 |
1.70 |
1.70 |
| 期末基金资产净值 |
124,232,169.66 |
129,529,237.70 |
126,710,545.93 |
233,163,899.36 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
2.99 |
2.70 |
2.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.36 |
204.60 |
174.64 |
175.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
