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中银价值混合A(163810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 3.1060 3.1260
2 2026-03-04 3.0860 3.1060
3 2026-03-03 3.1090 3.1290
4 2026-03-02 3.1560 3.1760
5 2026-02-27 3.1530 3.1730
6 2026-02-26 3.1500 3.1700
7 2026-02-25 3.1550 3.1750
8 2026-02-24 3.1260 3.1460
9 2026-02-13 3.1010 3.1210
10 2026-02-12 3.1440 3.1640
11 2026-02-11 3.1480 3.1680
12 2026-02-10 3.1400 3.1600
13 2026-02-09 3.1250 3.1450
14 2026-02-06 3.0910 3.1110
15 2026-02-05 3.1000 3.1200
16 2026-02-04 3.1180 3.1380
17 2026-02-03 3.0800 3.1000
18 2026-02-02 3.0210 3.0410
19 2026-01-30 3.1010 3.1210
20 2026-01-29 3.1430 3.1630
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