沪深300等权LOF(163821)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,722,580.22 |
3,307,670.16 |
243,585.95 |
-201,248.45 |
| 本期利润 |
293,644.39 |
7,122,050.54 |
-149,530.52 |
5,587,479.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.31 |
-0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
16.66 |
-0.35 |
13.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
17.50 |
-0.34 |
12.83 |
| 期末可供分配利润 |
18,782,180.53 |
21,367,306.11 |
18,378,725.56 |
19,540,130.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
1.09 |
0.77 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
35,861,296.52 |
41,009,652.48 |
42,212,085.71 |
44,677,353.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.09 |
1.77 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.97 |
108.80 |
77.10 |
77.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
