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沪深300等权LOF(163821)
沪深300等权LOF
(163821)
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累计净值：2.1660
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1660 | 1.36% |
| 2026-02-06 | 2.1370 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 2.1450 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 2.1600 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 2.1380 | 1.57% |
| 2026-02-02 | 2.1050 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 2.1530 | -1.37% |
| 2026-01-29 | 2.1830 | 0.46% |
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基金全称
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中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.1964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.39%
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最近两年
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43.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601698 | 中国卫通 | 5,681.00 | 202,982.13 | 0.49 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 163,632.00 | 0.40 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,900.00 | 160,360.00 | 0.39 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,800.00 | 157,632.00 | 0.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,400.00 | 157,522.00 | 0.38 |
| 688082 | 盛美上海 | 884.00 | 155,628.20 | 0.38 |
| 600362 | 江西铜业 | 2,800.00 | 153,776.00 | 0.37 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 153,535.00 | 0.37 |
| 002493 | 荣盛石化 | 13,050.00 | 152,815.50 | 0.37 |
| 688041 | 海光信息 | 676.00 | 151,701.16 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,457,492.75 | 49.88 | 53.25 |
| 金融业 | 6,834,162.78 | 16.66 | 17.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,330,461.32 | 5.68 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237,261.48 | 5.46 | 5.82 |
| 采矿业 | 1,824,328.74 | 4.45 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,589,832.02 | 3.88 | 4.14 |
| 建筑业 | 1,120,934.38 | 2.73 | 2.92 |
| 房地产业 | 495,379.58 | 1.21 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 398,895.00 | 0.97 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 395,434.21 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,465.04 | 0.62 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 245,984.45 | 0.60 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,764.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 107,922.42 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | 5.40 | 0.76 | 41,009,652.48 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 5.34 | 0.79 | 43,495,550.11 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.51 | 0.84 | 42,212,085.71 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 5.50 | 0.55 | 42,511,884.83 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.45 | 1.19 | 44,677,353.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李念 | 330 | 20.20 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3901 | -8.06 |
| 2012-05-17 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1117 | 135.60 |
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