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沪深300等权LOF(163821)
沪深300等权LOF
(163821)
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累计净值：2.0940
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0940 | 0.34% |
| 2025-12-25 | 2.0870 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 2.0820 | 0.48% |
| 2025-12-23 | 2.0720 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 2.0750 | 0.58% |
| 2025-12-19 | 2.0630 | 0.49% |
| 2025-12-18 | 2.0530 | -0.34% |
| 2025-12-17 | 2.0600 | 1.53% |
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基金全称
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中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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2.80%
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最近三月
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1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.95%
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最近两年
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36.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,040.00 | 419,827.20 | 0.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 397,500.00 | 0.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1,080.00 | 395,031.60 | 0.91 |
| 601138 | 工业富联 | 5,500.00 | 363,055.00 | 0.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,760.00 | 285,084.80 | 0.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,620.00 | 271,836.00 | 0.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,364.00 | 254,794.40 | 0.59 |
| 002916 | 深南电路 | 1,146.00 | 248,269.44 | 0.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,500.00 | 248,105.00 | 0.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,100.00 | 227,757.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,954,764.19 | 55.07 | 58.68 |
| 金融业 | 6,185,461.87 | 14.22 | 15.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,377,758.43 | 5.47 | 5.82 |
| 采矿业 | 2,012,131.87 | 4.63 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926,285.28 | 4.43 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,412,819.90 | 3.25 | 3.46 |
| 建筑业 | 1,031,790.92 | 2.37 | 2.53 |
| 房地产业 | 485,787.09 | 1.12 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,574.17 | 1.10 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 371,834.48 | 0.85 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 258,331.40 | 0.59 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 214,242.55 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 112,651.86 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | 5.34 | 0.79 | 43,495,550.11 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.51 | 0.84 | 42,212,085.71 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 5.50 | 0.55 | 42,511,884.83 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.45 | 1.19 | 44,677,353.04 |
| 2024-09-30 | 93.43 | 4.19 | 3.80 | 48,274,997.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李念 | 286 | 16.20 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3857 | -11.12 |
| 2012-05-17 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1117 | 135.60 |
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