工银纯债定开(164810)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,132,655.37 |
7,049,050.70 |
3,727,442.48 |
9,518,773.98 |
| 本期利润 |
3,990,192.81 |
3,691,187.48 |
2,488,470.82 |
11,810,379.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
1.62 |
1.10 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.62 |
1.10 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
5,728,189.43 |
5,054,902.44 |
3,852,185.78 |
13,581,021.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
230,748,036.05 |
229,490,119.35 |
228,287,402.69 |
235,983,645.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.99 |
72.94 |
72.04 |
70.18 |
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