工银纯债定开(164810)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银纯债定开(164810) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银纯债定开(164810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,416,839.15	7,197,387.68	4,344,049.78	15,750,317.12
利息合计	10,079.23	19,187.57	11,295.62	53,132.66
其中：存款利息收入	10,079.23	19,187.57	11,295.62	53,132.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,549,222.48	10,536,063.33	5,571,725.82	13,405,563.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,549,222.48	10,536,063.33	5,571,725.82	13,405,563.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	857,537.44	-3,357,863.22	-1,238,971.66	2,291,605.07
其他收入	-	-	-	16.38
费用	1,426,646.34	3,506,200.20	1,855,578.96	3,939,938.07
管理人报酬	681,516.00	1,367,833.53	676,072.92	1,370,536.39
基金托管费	227,172.00	455,944.53	225,357.69	456,845.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	415,159.52	1,470,409.19	842,977.20	1,887,610.81
其中：卖出回购金融资产支出	415,159.52	1,470,409.19	842,977.20	1,887,610.81
其他费用	87,630.10	175,916.51	91,955.48	186,293.43
利润总额	3,990,192.81	3,691,187.48	2,488,470.82	11,810,379.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年