沪深300LOF建信(165309)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,897,779.25 |
6,025,416.21 |
-2,009,176.67 |
-5,711,163.95 |
| 本期利润 |
28,984,755.42 |
63,524,866.03 |
2,777,487.92 |
58,122,995.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.30 |
0.01 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
17.90 |
0.80 |
15.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
19.48 |
0.85 |
15.49 |
| 期末可供分配利润 |
188,178,052.79 |
173,664,979.11 |
132,062,310.43 |
136,434,006.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
0.91 |
0.62 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
363,510,347.23 |
363,595,014.38 |
346,493,474.88 |
362,944,703.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.91 |
1.62 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.33 |
91.44 |
61.59 |
60.23 |
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