沪深300LOF建信(165309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300LOF建信(165309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,677,087.30	66,882,030.83	4,421,309.74	61,678,608.89
利息合计	41,067.28	87,358.74	41,929.65	109,172.11
其中：存款利息收入	41,067.28	87,358.74	41,929.65	109,172.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,520,908.51	9,234,223.95	-424,251.80	-2,348,678.51
其中：股票投资收益	5,144,644.02	233,504.09	-4,650,933.23	-12,818,932.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,376,264.49	9,000,719.86	4,226,681.43	10,470,253.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,086,976.17	57,499,449.82	4,786,664.59	63,834,159.25
其他收入	28,135.34	60,998.32	16,967.30	83,956.04
费用	1,692,331.88	3,357,164.80	1,643,821.82	3,555,613.59
管理人报酬	1,342,390.83	2,660,793.37	1,294,723.13	2,811,906.86
基金托管费	268,478.23	532,158.71	258,944.69	562,381.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,462.82	164,212.72	90,154.00	181,325.39
利润总额	28,984,755.42	63,524,866.03	2,777,487.92	58,122,995.30

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