长城积极增利债券A(200013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,806,747.67 |
5,811,636.32 |
2,375,049.27 |
-127,515.04 |
| 本期利润 |
17,121,570.10 |
9,358,161.42 |
2,767,996.06 |
1,633,408.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
14.10 |
4.24 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.71 |
19.59 |
7.24 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
16,147,601.01 |
10,361,198.57 |
4,430,085.91 |
2,375,778.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.19 |
0.12 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
78,174,477.03 |
75,004,209.17 |
46,645,309.92 |
42,495,614.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.38 |
1.24 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.47 |
100.97 |
80.22 |
68.05 |
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