长城积极增利债券A(200013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城积极增利债券A(200013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,482,532.71	31,779,160.52	4,018,718.12	2,267,833.21
利息合计	420,704.95	112,115.39	13,646.02	9,168.62
其中：存款利息收入	54,642.64	36,189.84	6,224.12	3,506.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	366,062.31	75,925.55	7,421.90	5,662.19
投资收益合计	69,612,227.68	13,517,488.10	3,405,804.00	211,870.80
其中：股票投资收益	-	496,292.96	130,588.06	-139,867.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,612,227.68	13,021,195.14	3,275,215.94	351,738.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,725,411.34	18,111,069.63	586,248.40	2,045,827.57
其他收入	175,011.42	38,487.40	13,019.70	966.22
费用	3,704,340.21	1,973,890.02	489,591.75	455,408.93
管理人报酬	2,612,412.62	1,200,329.97	256,131.87	285,587.24
基金托管费	803,819.34	369,332.23	78,809.82	87,873.02
销售服务费	107,295.01	92,351.25	29,084.63	33,480.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,812.71	109,723.93	56,249.83	14,757.22
其中：卖出回购金融资产支出	67,812.71	109,723.93	56,249.83	14,757.22
其他费用	103,757.56	197,521.52	68,375.09	32,806.72
利润总额	54,778,192.50	29,805,270.50	3,529,126.37	1,812,424.28

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