长城积极增利债券C(200113)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,974,761.65 |
2,105,565.23 |
567,828.70 |
-105,888.25 |
| 本期利润 |
834,428.53 |
3,529,548.97 |
761,130.31 |
179,015.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.23 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
15.21 |
5.13 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
19.12 |
7.03 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
13,579,493.68 |
6,595,058.83 |
4,044,248.63 |
1,717,871.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.41 |
0.32 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
43,541,893.01 |
26,170,922.04 |
18,089,447.04 |
8,791,456.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.61 |
1.44 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.39 |
89.11 |
69.91 |
58.75 |
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