长城积极增利债券C(200113)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6568 |
1.8472 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6339 |
1.8243 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6424 |
1.8328 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.6240 |
1.8144 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.6568 |
1.8472 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.6256 |
1.8160 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6348 |
1.8252 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.6297 |
1.8201 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.6470 |
1.8374 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6098 |
1.8002 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6205 |
1.8109 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.6392 |
1.8296 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.6518 |
1.8422 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.6636 |
1.8540 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.6381 |
1.8285 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.6715 |
1.8619 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.6960 |
1.8864 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.6700 |
1.8604 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.6792 |
1.8696 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.6938 |
1.8842 |
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