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长城积极增利债券C(200113)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.6110 1.8014
2 2025-12-25 1.6168 1.8072
3 2025-12-24 1.5999 1.7903
4 2025-12-23 1.5877 1.7781
5 2025-12-22 1.5909 1.7813
6 2025-12-19 1.5817 1.7721
7 2025-12-18 1.5765 1.7669
8 2025-12-17 1.5755 1.7659
9 2025-12-16 1.5611 1.7515
10 2025-12-15 1.5743 1.7647
11 2025-12-12 1.5764 1.7668
12 2025-12-11 1.5691 1.7595
13 2025-12-10 1.5763 1.7667
14 2025-12-09 1.5682 1.7586
15 2025-12-08 1.5777 1.7681
16 2025-12-05 1.5659 1.7563
17 2025-12-04 1.5445 1.7349
18 2025-12-03 1.5461 1.7365
19 2025-12-02 1.5481 1.7385
20 2025-12-01 1.5561 1.7465
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