南方多利增强债券C(202102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,608,441.01 |
18,168,512.54 |
8,105,120.18 |
2,256,063.01 |
| 本期利润 |
20,211,636.16 |
19,830,301.54 |
9,341,706.09 |
10,063,683.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
6.54 |
3.87 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
7.32 |
3.80 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
10,208,902.21 |
19,858,966.20 |
7,435,492.65 |
813,504.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
759,404,496.48 |
351,050,140.67 |
237,236,710.20 |
263,501,449.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.24 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.14 |
140.42 |
132.52 |
124.02 |
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