南方多利增强债券C(202102)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2207 |
2.0570 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2277 |
2.0640 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2229 |
2.0592 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2240 |
2.0603 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2245 |
2.0608 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2267 |
2.0630 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2170 |
2.0533 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2192 |
2.0555 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2234 |
2.0597 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2262 |
2.0625 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2295 |
2.0658 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2246 |
2.0609 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2305 |
2.0668 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2364 |
2.0727 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2304 |
2.0667 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2309 |
2.0672 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2336 |
2.0699 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2329 |
2.0692 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2331 |
2.0694 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2388 |
2.0751 |
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