南方多利增强债券C(202102)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.2222 |
1.9945 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.2191 |
1.9914 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.2214 |
1.9937 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.2237 |
1.9960 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.2265 |
1.9988 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.2268 |
1.9991 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.2245 |
1.9968 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.2277 |
2.0000 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.2307 |
2.0030 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.2302 |
2.0025 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.2287 |
2.0010 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.2326 |
2.0049 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.2327 |
2.0050 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.2322 |
2.0045 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2328 |
2.0051 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2305 |
2.0028 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2333 |
2.0056 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2309 |
2.0032 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2305 |
2.0028 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2316 |
2.0039 |
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