南方广利回报债券C(202107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,331,574.62 |
44,751,660.44 |
11,233,176.69 |
-34,563,674.76 |
| 本期利润 |
648,060,064.34 |
111,365,270.87 |
14,001,102.29 |
-18,275,876.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.44 |
0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.89 |
24.24 |
6.36 |
-4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.43 |
30.86 |
9.31 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
96,351,492.24 |
9,792,716.51 |
-9,716,914.23 |
-19,132,248.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.08 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,447,722,505.52 |
1,144,753,150.13 |
205,854,290.36 |
180,530,640.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
1.99 |
1.66 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.15 |
134.80 |
96.13 |
79.43 |
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