南方广利回报债券C(202107)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.2248 |
2.4418 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.2831 |
2.5001 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.2515 |
2.4685 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.2538 |
2.4708 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.2665 |
2.4835 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.2890 |
2.5060 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.2036 |
2.4206 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.2399 |
2.4569 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.2894 |
2.5064 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.3257 |
2.5427 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.3629 |
2.5799 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.3415 |
2.5585 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.3828 |
2.5998 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.4302 |
2.6472 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.3829 |
2.5999 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.3862 |
2.6032 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.3926 |
2.6096 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.3941 |
2.6111 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.3980 |
2.6150 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.4652 |
2.6822 |
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