宝盈泛沿海增长混合(213002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,599,385.35 |
79,782,587.68 |
67,542,333.09 |
-7,222,258.76 |
| 本期利润 |
177,423,177.06 |
60,758,004.68 |
73,182,572.89 |
-12,860,503.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.41 |
11.71 |
16.72 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.28 |
12.37 |
16.42 |
-3.10 |
| 期末可供分配利润 |
32,866,753.00 |
-2,421,026.76 |
-84,864,075.39 |
-163,472,084.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
550,101,106.43 |
528,142,282.81 |
496,448,521.75 |
425,714,476.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.61 |
0.54 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
347.13 |
260.73 |
221.03 |
167.21 |
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