宝盈泛沿海增长混合(213002)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈泛沿海增长混合(213002)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,099.58	803,298.93	725,692.23	826,567.04
存出保证金	208,210.64	223,441.34	244,948.45	119,952.27
交易性金融资产	362,833,268.45	502,203,211.76	479,912,795.24	345,892,286.10
其中：股票投资	362,833,268.45	502,203,211.76	479,912,795.24	345,892,286.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,544,079.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,364.80	23,808.39	73,526.67	141,866.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	451,555,349.48	552,732,110.64	542,335,390.54	500,995,173.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	12,659,651.41	2,529,891.31
应付赎回款	1,760,084.26	1,589,249.45	528,861.12	834,064.88
应付管理人报酬	451,121.08	552,253.66	516,507.20	528,895.55
应付托管费	75,186.86	92,042.28	86,084.55	88,149.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,629.31	397,458.82	402,003.45	565,651.19
负债合计	2,530,021.51	2,631,004.21	14,193,107.73	4,546,652.18
所有者权益
实收基金	350,838,527.70	421,109,584.21	501,090,034.64	529,262,486.50
未分配利润	98,186,800.27	128,991,522.22	27,052,248.17	-32,813,964.75
所有者权益合计	449,025,327.97	550,101,106.43	528,142,282.81	496,448,521.75
负债及所有者权益总计	451,555,349.48	552,732,110.64	542,335,390.54	500,995,173.93

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