招商安泰债券B(217203)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,701,550.40 |
27,488,633.15 |
18,549,664.30 |
28,126,669.70 |
| 本期利润 |
13,507,794.48 |
2,003,687.43 |
531,125.39 |
51,849,469.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
0.21 |
0.04 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
1.03 |
0.31 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
41,135,371.04 |
36,183,749.68 |
93,626,857.67 |
143,059,810.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
311,079,374.85 |
315,545,852.56 |
962,215,160.61 |
1,557,602,842.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.36 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.39 |
203.04 |
200.87 |
199.95 |
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