招商安泰债券B(217203)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.4079 |
2.3455 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.4043 |
2.3419 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.4065 |
2.3441 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.4060 |
2.3436 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.4073 |
2.3449 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.4015 |
2.3391 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.4022 |
2.3398 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.4056 |
2.3432 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.4068 |
2.3444 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.4069 |
2.3445 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.4050 |
2.3426 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.4067 |
2.3443 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4072 |
2.3448 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.4068 |
2.3444 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.4074 |
2.3450 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.4093 |
2.3469 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.4086 |
2.3462 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.4086 |
2.3462 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.4104 |
2.3480 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4112 |
2.3488 |
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