国联安上证商品ETF联接A(257060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,256,288.18 |
4,547,827.08 |
806,135.06 |
2,434,428.29 |
| 本期利润 |
8,816,747.53 |
30,347,793.42 |
1,889,758.73 |
9,450,300.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.37 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
29.84 |
2.17 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.93 |
38.78 |
2.39 |
8.74 |
| 期末可供分配利润 |
-37,301,354.50 |
-38,047,624.19 |
-32,555,022.79 |
-37,573,643.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
201,032,118.61 |
152,176,785.14 |
84,721,352.61 |
93,292,815.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.51 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.39 |
50.92 |
11.35 |
8.75 |
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