国联安上证商品ETF联接A(257060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安上证商品ETF联接A(257060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,883,182.74	35,260,716.03	2,072,946.86	9,534,175.54
利息合计	33,604.14	24,761.91	10,117.22	28,273.12
其中：存款利息收入	33,604.14	24,761.91	10,117.22	28,273.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,955,050.20	5,445,594.32	973,510.32	2,843,496.21
其中：股票投资收益	-1,737,431.56	-1,548.27	-9,934.56	109,075.74
基金投资收益	14,692,004.80	5,446,674.58	983,444.88	2,734,420.47
债券投资收益	476.96	468.01	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,483,419.39	29,725,573.67	1,070,586.59	6,574,042.86
其他收入	377,947.79	64,786.13	18,732.73	88,363.35
费用	279,015.30	269,462.62	118,843.62	267,596.98
管理人报酬	49,055.67	38,145.75	15,617.68	43,870.73
基金托管费	8,175.90	6,357.58	2,602.93	7,311.76
销售服务费	109,694.15	38,564.69	12,319.27	39,637.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,426.94	167,572.21	85,558.63	172,760.95
利润总额	3,604,167.44	34,991,253.41	1,954,103.24	9,266,578.56

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