| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,709,435.72 | 11,504,121.35 | 5,768,122.69 | 10,947,044.77 |
| 本期利润 | 4,709,435.72 | 11,504,121.35 | 5,768,122.69 | 10,947,044.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.51 | 0.79 | 1.90 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 639,368,951.56 | 591,913,956.23 | 566,475,052.00 | 642,334,535.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 54.39 | 53.39 | 52.31 | 51.11 |
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