景顺货币B(260202)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺货币B(260202)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,215,823.83	75,556,598.71	90,467,080.42	54,101,614.01
存出保证金	37,826.55	35,353.05	32,371.18	60,131.67
交易性金融资产	32,951,456,884.79	36,494,168,181.73	28,108,777,174.61	27,326,432,942.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	32,951,456,884.79	36,494,168,181.73	28,108,777,174.61	27,326,432,942.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,730,189,562.23	7,236,491,997.23	11,567,431,281.88	12,947,329,904.09
应收证券清算款	-	799,999,671.62	158,571,906.91	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,907,522.00	10,271,719.58	2,255,442.62	36,190,290.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,332,337,532.10	69,702,139,569.72	60,821,465,331.87	53,361,628,429.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,057,348,356.81	5,167,099,392.70	3,623,708,423.42	2,528,051,000.41
应付证券清算款	-	-	11,728.07	-
应付赎回款	4,577,362.48	8,096,241.53	179,412.48	106,295.83
应付管理人报酬	12,836,375.94	13,754,864.95	11,819,974.12	11,074,461.53
应付托管费	2,567,275.21	2,750,972.98	2,363,994.79	2,214,892.29
应付销售服务费	12,705,463.99	13,590,190.70	11,695,381.61	10,952,854.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	125,735.33	117,355.39	76,844.70	117,081.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,840.23	644,483.87	516,729.11	711,314.17
负债合计	6,090,506,409.99	5,206,053,502.12	3,650,372,488.30	2,553,227,900.63
所有者权益
实收基金	62,241,831,122.11	64,496,086,067.60	57,171,092,843.57	50,808,400,528.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	62,241,831,122.11	64,496,086,067.60	57,171,092,843.57	50,808,400,528.64
负债及所有者权益总计	68,332,337,532.10	69,702,139,569.72	60,821,465,331.87	53,361,628,429.27

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