广发增强债券C(270009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,726,134.81 |
21,978,185.99 |
8,294,328.82 |
18,481,872.31 |
| 本期利润 |
7,089,405.79 |
14,850,132.94 |
7,515,329.09 |
28,864,772.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
2.13 |
0.99 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
2.34 |
1.16 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
141,539,863.54 |
143,384,118.51 |
150,499,029.05 |
138,721,536.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.31 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
605,872,317.88 |
626,900,818.62 |
716,254,784.18 |
688,284,345.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.84 |
122.30 |
119.72 |
117.21 |
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