广发增强债券C(270009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发增强债券C(270009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,291,211.83	38,949,600.02	22,879,043.28	117,826,319.60
利息合计	50,937.82	261,108.10	230,541.16	353,778.95
其中：存款利息收入	50,937.82	115,746.37	85,179.43	135,971.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	145,361.73	145,361.73	217,807.46
投资收益合计	15,238,103.37	52,697,430.01	28,010,690.07	86,164,138.47
其中：股票投资收益	-504,120.43	-	-	-411,771.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,733,056.08	52,697,430.01	28,010,690.07	86,575,909.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,167.72	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,984,397.23	-14,101,364.29	-5,425,824.39	31,249,099.74
其他收入	17,773.41	92,426.20	63,636.44	59,302.44
费用	6,332,013.63	15,229,457.29	9,865,859.01	28,300,431.55
管理人报酬	3,295,661.69	7,555,908.61	4,863,010.08	13,996,351.42
基金托管费	1,098,553.92	2,518,636.24	1,621,003.32	4,665,450.51
销售服务费	933,200.02	2,088,014.50	1,125,448.69	2,076,785.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	866,097.13	2,761,081.96	2,084,216.12	7,191,801.10
其中：卖出回购金融资产支出	866,097.13	2,761,081.96	2,084,216.12	7,191,801.10
其他费用	116,379.29	245,935.66	135,116.80	270,753.85
利润总额	12,959,198.20	23,720,142.73	13,013,184.27	89,525,888.05

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