泰信债券周期回报A(290009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,894,691.76 |
6,329,635.04 |
16,541,631.27 |
15,149,068.83 |
| 本期利润 |
-11,242,410.26 |
2,802,780.84 |
10,594,992.01 |
9,566,353.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
0.27 |
3.59 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.10 |
0.28 |
2.10 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
12,094,656.74 |
31,464,239.79 |
25,938,651.36 |
4,415,864.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
993,082,529.14 |
1,040,349,990.63 |
1,067,447,456.50 |
178,023,294.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.93 |
90.53 |
90.01 |
90.14 |
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