泰信债券周期回报A(290009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信债券周期回报A(290009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,449,158.63	5,470,652.48	12,481,044.51	10,396,009.25
利息合计	1,078,889.59	628,306.29	934,944.42	290,648.72
其中：存款利息收入	11,822.28	7,172.51	333,732.91	148,521.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,067,067.31	621,133.78	601,211.51	142,127.64
投资收益合计	13,598,685.31	8,361,605.85	17,241,394.28	15,540,340.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,598,685.31	8,361,605.85	17,241,394.28	15,540,340.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,137,794.83	-3,527,316.55	-5,887,604.21	-5,582,715.65
其他收入	11,061.30	8,056.89	192,310.02	147,735.32
费用	6,794,386.30	2,668,282.20	1,567,115.83	829,656.07
管理人报酬	3,088,641.29	1,558,722.07	941,059.68	504,562.45
基金托管费	1,029,547.13	519,573.99	313,686.53	168,187.46
销售服务费	245.99	15.63	19.03	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,402,302.57	452,760.81	78,076.60	29,354.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,402,302.57	452,760.81	78,076.60	29,354.49
其他费用	271,984.03	137,209.70	218,504.87	116,980.18
利润总额	-11,243,544.93	2,802,370.28	10,913,928.68	9,566,353.18

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