华富收益增强债券A(410004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,552,696.13 |
26,297,638.21 |
15,041,319.52 |
6,048,420.18 |
| 本期利润 |
47,723,359.95 |
26,477,329.17 |
25,844,919.81 |
13,734,258.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
3.08 |
2.38 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
3.08 |
4.89 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
62,859,185.36 |
38,823,293.30 |
53,277,537.79 |
170,076,493.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,252,758.98 |
1,054,134,626.85 |
571,197,848.81 |
1,958,396,012.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.41 |
1.50 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
223.59 |
217.33 |
207.85 |
200.99 |
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