华富收益增强债券A(410004)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富收益增强债券A(410004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,454,680.35	63,447,171.31	33,849,976.92	41,987,830.24
利息合计	63,578.65	157,542.53	100,011.50	391,361.68
其中：存款利息收入	52,711.38	131,709.70	74,178.67	367,538.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,867.27	25,832.83	25,832.83	23,823.02
投资收益合计	20,893,035.67	68,721,864.42	34,237,737.58	29,041,729.72
其中：股票投资收益	-5,503,295.28	1,162,963.81	404,996.77	-6,827,900.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,345,505.38	67,558,900.61	33,832,740.81	34,579,350.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	500,341.58
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,825.57	-	-	789,937.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,527,489.88	-5,437,014.48	-491,269.72	12,527,837.87
其他收入	25,555.91	4,778.84	3,497.56	26,900.97
费用	7,072,919.42	12,168,656.96	5,673,499.03	13,596,090.26
管理人报酬	3,699,193.66	6,111,849.53	2,769,752.40	6,822,804.97
基金托管费	1,233,064.58	2,037,283.21	923,250.84	2,274,268.34
销售服务费	256,801.41	422,220.85	148,071.54	249,596.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,732,289.90	3,306,229.91	1,689,238.76	3,915,637.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,732,289.90	3,306,229.91	1,689,238.76	3,915,637.63
其他费用	109,377.75	221,711.66	111,927.61	245,304.28
利润总额	8,381,760.93	51,278,514.35	28,176,477.89	28,391,739.98

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