| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 451,729.88 | 410,246.61 | 183,053.11 | 314,372.40 |
| 本期利润 | 451,729.88 | 410,246.61 | 183,053.11 | 314,372.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.19 | 0.64 | 1.62 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 73,057,596.55 | 76,052,695.35 | 30,666,613.35 | 22,120,985.63 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.76 | 23.12 | 22.46 | 21.68 |
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