基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安日日鑫ETF(511600) |
每万份收益：
26.7100元
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7日年化率：
0.8990%
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2026-07-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,694,987,473.18 | 2.32 |
| 250361 | 25进出61 | 3,423,144,418.74 | 2.15 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 2,482,845,183.39 | 1.56 |
| 112692580 | 26广州农村商业银行CD022 | 2,392,929,396.38 | 1.50 |
| 112508366 | 25中信银行CD366 | 1,995,819,894.26 | 1.25 |
| 112621076 | 26渤海银行CD076 | 1,993,539,791.51 | 1.25 |
| 112612031 | 26北京银行CD031 | 1,993,539,716.58 | 1.25 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 1,990,643,867.70 | 1.25 |
| 112693498 | 26徽商银行CD056 | 1,985,480,122.38 | 1.24 |
| 112603116 | 26农业银行CD116 | 1,981,568,471.95 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.70 | 31.80 | 159,573,574,993.35 |
| 2026-03-31 | - | 61.10 | 29.23 | 160,694,951,787.12 |
| 2025-12-31 | - | 60.37 | 29.97 | 160,725,936,643.54 |
| 2025-09-30 | - | 45.35 | 28.29 | 163,254,310,929.62 |
| 2025-06-30 | - | 56.45 | 32.35 | 157,980,890,809.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-09 | - | 李邦长 | 3608 | 23.83 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.36 |
| 2019-07-01 | 2021-03-08 | 朱才敏 | 616 | 3.58 |
| 2018-05-31 | 2020-10-26 | 孙丽娜 | 879 | 5.95 |
| 2016-12-19 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 1540 | 12.96 |
| 2016-09-09 | 2017-07-24 | 郑可成 | 318 | 2.82 |
| 2016-09-09 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 318 | 2.82 |
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