货币ETF

(511600)

每万份收益:
0.6464元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
货币ETF(511600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64642.42%
2019-06-050.64942.43%
2019-05-310.65872.40%
2019-05-300.65882.40%
2019-05-290.65692.39%
2019-05-280.64982.38%
2019-05-270.64512.38%
2019-05-261.28562.37%
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
创业股B0.94113.22%
华安装备0.98502.07%
证券股基0.96551.88%
华安中小盘成长混合1.47781.73%
华安智能生活混合1.02771.70%
华安制造先锋混合1.32091.66%
华安动态1.43001.63%
创业板500.53481.62%
创业500.98651.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190905919浦发银行CD059198920.8553941.24
211191606719上海银行CD067179007.6582841.12
311199412919北京农商银行CD057149021.3588440.93
411199393819洛阳银行CD028142905.7421540.89
516042016农发20112116.1035140.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券234173.5820651.46
货币ETF(511600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5077551.5634.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1647541.7411.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740524.4853.25
其他各项资产71482.310.49
合计14537100.09100
货币ETF(511600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云940硕士
2016-03-02至今李邦长1232硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏