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货币ETF

(511600)

每万份收益:
0.4856元
7日年化率:
1.72%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 收益走势
货币ETF(511600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-09-170.48561.72%
2020-09-160.48141.70%
2020-09-150.47431.67%
2020-09-140.46511.65%
2020-09-130.90941.59%
2020-09-110.45371.57%
2020-09-100.44881.54%
2020-09-090.42861.51%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1685.7413亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合1.93171.26%
华安科技创新混合1.13061.25%
华安装备1.80301.18%
华安动态2.61301.08%
石油基金0.76001.06%
华安香港1.93901.04%
华安科技动力混合4.43400.98%
华安制造先锋混合2.29530.92%
华安聚优精选混合1.02870.92%
华安大国新经济2.91300.76%
华安物联网1.15700.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201805420华夏银行CD054298858.8712141.77
211202200720邮储银行CD007213919.8888191.27
311201603120上海银行CD031199393.3780391.18
411209409220徽商银行CD016199121.4098261.18
511190923919浦发银行CD239179685.026471.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券232921.2859461.38
货币ETF(511600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7273293.1743.12
资产支持证券4000.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4353873.9125.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5191402.7230.78
其他各项资产44242.940.26
合计16866812.75100
货币ETF(511600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-19至今苏卿云1378硕士
2016-03-02至今李邦长1670硕士
2014-08-302017-07-24孙丽娜1059硕士
2013-01-252014-08-30张晟刚582硕士
2012-11-262017-07-24郑可成1701硕士
现任基金经理:李邦长 苏卿云 孙丽娜 朱才敏
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