基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安日日鑫ETF(511600) |
每万份收益：
21.8500元
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7日年化率：
0.8200%
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2026-10-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250361 | 25进出61 | 3,425,456,802.63 | 2.19 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 2,491,900,828.94 | 1.59 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 1,997,753,622.35 | 1.28 |
| 112693498 | 26徽商银行CD056 | 1,993,056,860.09 | 1.27 |
| 112603116 | 26农业银行CD116 | 1,988,733,355.33 | 1.27 |
| 112690997 | 26东莞农村商业银行CD008 | 1,798,004,062.75 | 1.15 |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 1,598,702,920.88 | 1.02 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 1,495,297,533.23 | 0.96 |
| 112697286 | 26昆仑银行CD023 | 1,495,089,538.24 | 0.96 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 1,191,790,590.05 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 53.82 | 36.79 | 156,495,030,525.11 |
| 2026-06-30 | - | 55.70 | 31.80 | 159,573,574,993.35 |
| 2026-03-31 | - | 61.10 | 29.23 | 160,694,951,787.12 |
| 2025-12-31 | - | 60.37 | 29.97 | 160,725,936,643.54 |
| 2025-09-30 | - | 45.35 | 28.29 | 163,254,310,929.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-09 | - | 李邦长 | 3703 | 24.11 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.36 |
| 2019-07-01 | 2021-03-08 | 朱才敏 | 616 | 3.58 |
| 2018-05-31 | 2020-10-26 | 孙丽娜 | 879 | 5.95 |
| 2016-12-19 | 2021-03-08 | 苏卿云 | 1540 | 12.96 |
| 2016-09-09 | 2017-07-24 | 郑可成 | 318 | 2.82 |
| 2016-09-09 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 318 | 2.82 |
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