2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 6,131,724.48 | 238,338.21 | 238,338.21 | -2,034,540.89 |
本期利润 | -14,850,317.82 | 2,991,493.89 | 2,991,493.89 | 5,430,374.95 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 25,564,925.97 | 25,564,925.97 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 177,388,622.51 | 191,148,799.97 | 191,148,799.97 | 198,852,215.29 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.15 | 1.15 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |